AI基金嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A（007133）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤831.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2852元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為37.09%，截至三季度末，基金規(guī)模為2843.48萬元。

該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.062元。基金經(jīng)理是鄧力恒，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，嘉實(shí)惠澤混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)38.05%；嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A最低，為16.8%。

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基金管理人在三季報(bào)中表示，組合操作層面，基于中期對權(quán)益市場看多的觀點(diǎn)，風(fēng)格總體繼續(xù)偏向大盤成長，報(bào)告期內(nèi)管理人繼續(xù)增加了科技成長的暴露，配置層面進(jìn)一步加大對半導(dǎo)體設(shè)備、國產(chǎn)算力等方向的配置，風(fēng)格上增大對大盤成長的暴露。

截至10月28日，嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.37%，位于同類可比基金22/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.54%，位于同類可比基金37/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.80%，位于同類可比基金76/115；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.86%，位于同類可比基金82/87。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2295，位于同類可比基金69/85。

截至10月28日，基金成立以來最大回撤為56.07%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.26%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.29%，同類平均為88.23%。2025年三季度末基金達(dá)到93.64%的最高倉位，2022年上半年末最低，為83.23%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2843.48萬元。

該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是九號公司、瀾起科技、鉑科新材、銀輪股份、正帆科技、藍(lán)特光學(xué)、甘李藥業(yè)、廈鎢新能、先導(dǎo)智能、芯碁微裝。

核校：楊寧

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